Knock In Fx Optionen

FX Knock-In Optionen. Eine FX Knock In Option ist eine Option, die lebendig wird, dh Knocks In, wenn eine bestimmte Barriere erreicht ist Wenn die Barriere nie erreicht wird, wird die Option automatisch wertlos, da ohne die Barriere zu erreichen, es niemals Existiert Wenn die Barriere erreicht ist, schlägt die Option ein und ihr endgültiger Wert hängt davon ab, wo sich der Kassakurs im Verhältnis zum Streik absetzt. Sie sind daher wesentlich günstiger als normale FX-Optionen. FX Knockouts sind Teil der Barrier Option Familie siehe Barrier Options. Wo die Barriere auf einem Klopfen im Anruf ist über dem Punkt, wird es als UP UND IN CALL Wo die Barriere unterhalb der Stelle ist, ist es ein DOWN UND in CALL. An Investor kann die Ansicht, dass der USD wird Handel gegen Das YEN in den nächsten sechs Monaten aktueller Spot 99 00 Allerdings sehen sie die technischen Märkte und glauben, dass, wenn der USD 105 00 übersteigt, es drastisch ansteigen wird 120 Eine gewöhnliche 6-monatige USD-Call-Option bei einem Streik von 99 00 würde 3 50 kosten. Die Alternative ist, einen USD bei der Geldanforderung 99 00 mit einem Klopfen bei 105 00 zu kaufen, dh ein Auf und Abruf Dies würde die Prämie auf nur 1 80 mit dem folgenden Ergebnis reduzieren. Wenn der USD stärkt, aber niemals handelt Über 105 00 über die Lebensdauer der Option, wird der Anruf wertlos. Wenn der USD stärkt über 105 00 irgendwann über die Lebensdauer der Option, wird der Anruf verhalten sich wie ein gewöhnlicher Anruf und der Investor wird den Anruf ausüben und machen Der gewisse Gewinn wie der gewöhnliche Anruf. Wenn der USD nicht über dem Call-Streik 99 00 schließt, wird die Option wertlos wie eine gewöhnliche Option auslaufen. So ist der Knock In-Aufruf sehr attraktiv, wenn wir glauben, dass eine Pause von 105 00 bestätigt Eine neue bullish Trend auf den Dollar, da die Prämie ist, ist billiger. Wie die Option ist tot, bis es in das Leben klopft, wird die Prämie drastisch reduziert Da die Option kann jederzeit in das Leben der Option eingeklopft werden, die Klopfen in Feature ist sehr empfindlich auf die Volatilität des zugrunde liegenden Instruments und es ist empfindlicher als eine gewöhnliche Option Dies erklärt die drastische Reduzierung der Prämie. Dies ist ein ideales Instrument für Risiko averse Kunden, da die viel niedrigere Prämie bedeutet, dass der potenzielle Verlust ist Viel kleiner als gewöhnliche Optionen Es ist auch ideal, wo der Bruch einer Barriere als Bestätigung eines neuen Trends gesehen wird. Die reduzierte Prämie gibt dem Investor eine gehebeltere Position, dh sie werden eine höhere prozentuale Rendite aus kleinen Zügen machen als mit einer gewöhnlichen Option. Drastisch Niedrigere Prämien. Niedriger Verlust Potenzial. Mehr Hebel für kleine Moves. Knock in Feature reduziert potenziellen Aufstieg aus großen bewegt. Knock-Out Option. Was ist eine Knock-Out Option. A Knock-out-Option ist eine Option mit einem eingebauten Mechanismus Ohne Wert zu überschreiten, wenn ein bestimmtes Preisniveau überschritten wird Eine Knock-out-Option setzt eine Kappe auf die Ebene, die eine Option in der Halterung erreichen kann. Als Knock-out-Optionen beschränken Sie das Gewinnpotenzial für den Optionskäufer, sie können für ein gekauft werden Kleinere Prämie als eine gleichwertige Option ohne Knock-out-Festlegung. BREAKING DOWN Knock-Out Option Eine Knock-out-Option ist eine Art von Barrier-Option und kann auf dem Over-the-Counter-Markt gehandelt werden Barrier-Optionen sind in der Regel als entweder klassifiziert Knock-out oder knock-in Eine Knock-out-Option hört auf zu existieren, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert während seiner Lebensdauer eine gewisse vorgegebene Barriere erreicht. Im Gegensatz zu einer Knock-out-Option entsteht eine Knock-In-Option nur, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert erreicht Vorzüglicher Barrier-Preis. Zum Beispiel kann ein Optionsschreiber eine Call-Option auf einem 40-Aktie schreiben, mit einem Ausübungspreis von 50 und einem Knock-out-Level von 60 Diese Option erlaubt es dem Optionsinhaber, bis zu 60 zu profitieren Option ausläuft wertlos, Begrenzung der Verlustpotential für die Option Schriftsteller Knock-out-Optionen gelten als exotische Optionen und sie sind in erster Linie für Rohstoffe und Währungsoptionen verwendet. Typen von Knock-Out Optionen. A-Down-and-Out-Option ist ein Typ Of-Knock-out-Option Eine Down-and-Out-Barrier-Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorgegebenen Ausübungspreis zu erwerben oder zu verkaufen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert nicht unter eine bestimmte Barriere gegangen ist Die Option s Leben Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert stet unter der Barriere an jedem Punkt der Option s Leben, die Option aufhört zu existieren und ist wertlos Zum Beispiel davon ausgehen, ein Investor kauft eine Down-and-Out-Call-Option auf einer Aktie, die Handelt bei 60 mit einem Ausübungspreis von 55 und einer Barriere von 50 Annahme der Aktiengeschäfte unter 50, bevor die Call-Option ausläuft. Daher ist die Down-and-Out-Call-Option nicht mehr vorhanden. Im Gegensatz zu einer Down-and-Out-Barrier-Option , Eine Auf - und Abrechungsoption gibt dem Inhaber das Recht, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Vermögenswert während der Option des Lebens nicht über eine bestimmte Barriere hinausgegangen ist. Eine Auf - und Ab-Option ist nur möglich Ausgeschaltet, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes über die Barriere hinausgeht Angenommen, ein Investor kauft eine up-and-out-Put-Option auf eine Aktie mit einem Ausübungspreis von 30 und eine Barriere von 45 Annahme, dass die Aktie mit 40 pro Aktie handelte, wenn die Investierte die up-and-out-Put-Option Über die Laufzeit der Option, die Aktie gehandelt über 45, aber verkauft auf 20 pro Aktie Daher würde die Option automatisch ablaufen wertlos. Knock-In Option. Was ist ein Knock-In Option. A Klopfen-Option ist eine latente Option Vertrag, der beginnt zu funktionieren, wie eine normale Option schlägt nur einmal ein bestimmtes Preisniveau erreicht ist vor dem Auslaufen Knock-in Optionen sind eine Art von Barriere Option, die entweder down-and - In Option oder eine up-and-in-Option Eine Barrier-Option ist eine Art von Vertrag, in dem die Auszahlung von der zugrunde liegenden Sicherheit s Preis abhängt und ob es einen bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums trifft. BREAKING DOWN Knock-In Option. Es gibt Zwei Hauptarten der Barrier-Option Knock-in und Knock-out-Optionen Technisch ist eine Knock-in-Option eine Art von Vertrag, der nicht eine Option ist, bis ein bestimmter Preis erfüllt ist, also wenn der Preis nie erreicht wird, ist es, als ob die Vertrag nie existiert Wenn jedoch der zugrunde liegende Vermögenswert eine bestimmte Barriere erreicht, entsteht die Knock-In-Option. Der Unterschied zwischen einer Knock-in - und Knock-out-Option besteht darin, dass eine Knock-In-Option erst dann entsteht, wenn die zugrunde liegende Sicherheit erreicht wird Eine Barriere, während eine Knock-out-Option aufhört zu existieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit eine Barriere erreicht. Down-and-In Option. Zum Beispiel davon ausgehen, ein Investor kauft einen Down-and-in-Put-Option Vertrag mit einem Barriere Preis von 90 und Ein Ausübungspreis von 100, wenn die zugrunde liegende Sicherheit bei 110 gehandelt wurde, mit drei Monaten bis zum Verfall Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers 90 erreicht, entsteht die Option und wird zu einer Vanille-Option mit einem Ausübungspreis von 100. Danach wird der Inhaber Der Option hat das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum Ausübungspreis von 100 zu verkaufen. Die Put-Option bleibt bis zum Verfallsdatum aktiv, auch wenn die zugrunde liegende Sicherheit von 90 zurückgibt. Wenn jedoch der zugrunde liegende Vermögenswert nicht unter den Barrier-Preis fällt, Punkt während der Lebensdauer des Vertrages, die Down-and-In-Option läuft wertlos. Up-and-In Option. Contrary zu einer Down-and-In-Option, eine up-and-in-Option entsteht nur, wenn die Barriere ist Erreicht, was höher ist als der zugrunde liegende Vermögenswert Preis Zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Händler eine einmonatige Up-and-In-Call-Option auf einem zugrunde liegenden Vermögenswert kauft, wenn er mit 40 pro Aktie handelte. Der Up-and-In-Call-Optionsvertrag Hat einen Ausübungspreis von 50 und eine Barriere von 55 Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert während der Laufzeit des Optionsvertrags zu keinem Zeitpunkt 55 erreichte, würde er wertlos auslaufen. Wenn jedoch der zugrunde liegende Vermögenswert auf 55 oder mehr anstieg, würde die Call-Option Ins Leben kommen.